Как корректно оформить операцию взнос наличными в банк?

Материал из База знаний 1С:Системы
Перейти к: навигация, поиск

Вопрос

Как корректно оформить операцию взнос наличными в банк?

Ответ

Приведенное ниже описание подойдет для типовых конфигураций 1С: Бухгалтерия для Украины, УТП, УПП.

Прием полученных из банка наличных в кассу и выдача наличных из кассы для сдачи их в банк оформляются соответствующими кассовыми ордерами (приходным или расходным) с отражением такой кассовой операции в кассовой книге.

Как оформить например, инкассацию денежных средств?
Рекомендуется в базе оформить документы:
  • выдачи наличных денежных средств из кассы - документ "Расходный кассовый ордер", операция "Взнос наличными данными". Использовать счет 333 "Денежные средства в пути"
  • проводки Дт 333 Кт 301
  • поступления денежных средств на расчетный счет предприятия - документ "Платежное поручение входящее", операция "Прочее поступление безналичных денежных средств"
  • проводки Дт 311 Кт 333

Личные инструменты