УПП - Платежный календарь обычный и с учетом заказов, в чем разница?

Материал из База знаний 1С:Системы
Перейти к: навигация, поиск

Вопрос

В подсистеме планирования ДС в УПП есть 2 отчета

  • Платежный календарь
  • Платежный календарь (с учетом заказов)

Как они работают и в чем их различие?

Ответ

По материалам курса УПП от А до Я

  • Отчет Платежный календарь используется для анализа информации о предстоящих приходах и расходах денежных средств
    • в частности, он позволяет оценить достаточность денежных средств для запланированных платежей
  • Есть 2 варианта платежного календаря
    • Платежный календарь
    • Платежный календарь (с учетом заказов)

(!) Платежный календарь строить на даты меньше текущей не имеет смысла. Он, конечно, выведет какие-то данные, но их нельзя рассматривать как источник какой-то информации.

  • При формировании платежного календаря выводится информация
    • на начало периода анализа
      • остатки ДС
      • неоплаченные входящие и исходящие документы (ПП)
        • проведены без флага Оплачено
    • приходы и расходы, запланированные документами Планируемое поступление денежных средств и Заявка на расходование средств
      • с установленным флажком Включать в платежный календарь
      • на дату прихода (расхода)

(!) Если документ фактического движения д/с по документу планируемого движения был проведен раньше плана - в отчете могут появляться суммы со знаком "минус".

  • В отчет Платежный календарь (с учетом заказов) также выводится
    • приходы и расходы, указанные в документах Заказ покупателя и Заказ поставщику
      • на дату оплаты
      • на суммы, на которые не введены документы планирования платежей по заказам
        • защита от дублирования информации

(!) Если Планируемое поступление денежных средств введено на основании Заказа покупателя, то сумма в платежном календаре не дублируется, а "перетекает" из раздела Заказы покупателей в раздел Документы планирования поступления

  • В настройке отчета можно указать группировки выводимой информации
    • Основные
      • Организация
        • только в отчете Платежный календарь
      • Валюта
      • Вид денежных средств
      • Банковский счет, касса
    • Дополнительные
      • Статья движения денежных средств
        • только в отчете Платежный календарь
      • Ответственный
      • Контрагент
      • Документ движения
Личные инструменты